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基本面支撑不改 仍需警惕矿价回落风险

2019-07-10 08:01:20   来源:网络   打印

  在消息面利空影响下,7月4日、5日铁矿石期价大幅回落。不过,随着市场对消息影响逐步消化,本周伊始期价再度?#38505;牽?#21608;二主力合约收报880.5元/吨,盘中一度逼近900元大关。分析人士指出,短期偏强基本面仍为铁矿石价格带来支撑,但随着上游供给增加、需求端限产,基本面不确定因素增多,仍需警惕矿价回落风险。

  股期齐涨

  虽然近期在消息面短暂利空影响下,铁矿石期价一度承压回落,但本周伊始,期价再度?#38505;牽?#25130;至周二收盘,主力1909合约收报880.5元/吨,涨4.08%。

  铁矿石价格回涨也引发相关上市公司跟随走高。数据显示,截至昨日收盘,铁矿石概念股宏达矿业、金岭矿业、海南矿业分别收涨1.77%、2.21%、2.11%,今年以来这三只个股累计涨幅分别为31.47%、92.28%、29.91%。

  铁矿石价格今年以来“贵”了多少?

  据统计,截至上周,2019年以来铁矿石期货主力合约从491.5元/吨?#38505;?#33267;902元/吨,涨幅为83.52%;港口金布巴粉现货从481元/吨?#38505;?#33267;877元/吨,涨幅为82.33%。同期,境外SGX主力合约价格从69.47美元/吨?#38505;?#33267;118.02美元/吨,涨幅为69.89%;普?#29616;?#25968;从72.35美元/吨?#38505;?#33267;126.36美元/吨,涨幅为74.64%。

  “随着铁矿石发货量和港口库存?#20013;?#38477;低,铁矿石年度供需呈现缺口已是公认的事实。”川财证券研究指出,根据年中以来最新产量计划,四大矿山2019年产量预计同比下降5260万吨,?#35789;?#32771;虑二线矿山、非主流矿山?#32422;?#22269;内矿山增产,2019年全球铁矿石供应仍有1350万吨供应缩量。

  警惕回落风险

  值得一提的是,6月以来,淡水河谷的Brucutu矿山宣布复产,澳巴发货量明显回升,河北多地钢厂开始严格限产。分析人士指出,铁矿石供需边?#22763;?#33021;出现一定变化。

  上述机构认为,由于供需缺口?#20013;?#19978;半年以来缺口主要通过国内港口铁矿石库存下降来补充。进入7月后,随着供应端季节性回升和国内高炉限产力度扩大,港口铁矿石库存降幅或逐步趋?#28023;?#20294;年内预计仍难扭转供需缺口局面。但考虑到短期期货情绪调整,政策调控风险加大,下半年矿价或有回调风险。长期来看,随着国内外扩充周期结束,铁矿石资产产能瓶颈已逐步显现,矿价均衡水平预计将维持在80-100美元国产矿成本中枢位置。建议关注相关标的河北宣工、金岭矿业、海南矿业。

  东海期货高级研究员刘慧峰表示,短期来看,铁矿石基本面变化不大,在高炉开工率回落幅度略低于市场预期、铁矿石港口库存?#20013;?#19979;降?#32422;?#26399;货高贴水(目前1909合约贴水现货92元/吨)的背景下,近月1909合约更倾向于走“现货强势+贴水修复”逻辑。后市来看,预计矿价在三季度末到四季度或将逐步回落。


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